Стоп-заявки: типы, примеры использования, алгоритм введения

Разновидности

Торговый терминал ITS QUIK работает со следующими условными заявками:

• с относительным вопросом;
• стоп-лимит;
• стоп-цена для другой ценной бумаги;
• извлекать прибыль;
• тейк-профит и стоп-лимит.

Продавец самостоятельно устанавливает срок действия этого заказа. Этот параметр указывается при создании заказа. В Quick доступны три варианта. Стоп-приказ может действовать:

• во время текущей торговой сессии;
• до указанной календарной даты;
• до отмены, когда продавец отменяет размещенный заказ.

Конечно, при соблюдении указанного условия ордер автоматически исполняется из торгового терминала.

Размещение пожизненного ордера позволяет автоматизировать торговый процесс. Совсем не обязательно стоять перед монитором компьютера и следить за рыночной ситуацией. Трейдер единожды в удобное время устанавливает условия сделки. Например, уровни покупки и продажи актива. Все остальное сделает компания Quick.

Оформить условный заказ в QUIK ITS можно несколькими способами. Самый простой — нажать клавишу F6. Это действие отобразит на экране монитора окно ввода стоп-приказа.

Учимся считать размер тейк-профита

Что ж, теперь пришло время практической части статьи. Давайте наконец узнаем, как рассчитать размер тейк-профита? Следует сразу отметить, что количество пунктов, лежащих между ценой входа и ценой дополнительного ордера, может варьироваться. На это влияют разные факторы:

• торговая стратегия, выбранная каждым трейдером;
• избранные финансовые инструменты;
• программный период;
• продолжительность должности;
• размер начального капитала;
• ряд психологических факторов.

вернуться к содержанию ↑

Стоп-лимит (Stop limit)

Это условный ордер, который помогает трейдеру решить 1 из 2 задач:

• продать актив по цене ниже текущей стоимости;
• купить актив выше его текущей ценовой стоимости.

Основная цель использования такого ордера — ограничить размер убытка, если цена выбранного торгового инструмента движется в направлении, противоположном ожиданиям. На жаргоне трейдеров это называется установкой стоп-лосса.

Для лучшего понимания рассмотрим пример с российского фондового рынка.

Акции Сбербанка трейдер купил 10 апреля 2019 года. Цена покупки актива — 242,78 рубля. Трейдер предположил, что цены на акции продолжат движение в рамках восходящего тренда. Чтобы обезопасить себя от негативных событий, трейдер выставил условный стоп-лимит. С указанием срока заказа — до отмены. Стоп-цена была выбрана на уровне 242,5 руб.

С начала следующей торговой сессии котировки обыкновенных акций Сбербанка продолжили рост. Однако затем они повернулись и начали движение вниз. Когда стоимость активов упала до 242,5 рубля, сработал арест. Это ограничило убыток от торговли до 28 копеек.

Как видите, решение трейдера было правильным. В дальнейшем цены на активы продолжили снижаться. Трейдер своевременно закрыл убыточную позицию.

Тот же принцип используется для ограничения убытков по коротким или коротким позициям. Только в этом случае в условиях активации заказа мы выбираем не продавать, а покупать товар.

Другой причиной использования стоп-лимитных ордеров является реализация стратегии торговли на пробой. Значение такого подхода в том, что трейдер находит сильный уровень (поддержку или сопротивление), ограничивающий движение котировок. Идея проста: если цена пробьет эту линию, она продолжит падение в том же направлении.

Однако не все так просто. После прорыва котировки часто делают очень резкие движения. Трейдер просто рискует не угнаться за таким ходом. Стоп-лимиты решают эту проблему. Такие ордера позволяют заранее разместить ордер на покупку или продажу актива и не пропустить движение цены.

Учимся выставлять

Чтобы разместить стоп-лимитный ордер, используйте алгоритм ниже.

1. Нажмите клавишу F6 на клавиатуре.

2. Выберите тип стоп-лимитного ордера.

3. Установите срок оплаты заказа.

4. В условиях активации приложения выберите Купить или Продать.

5. Определите ценовой уровень, на котором будет срабатывать ордер. Для длинных позиций этот индикатор устанавливается ниже уровня покупки. Наоборот. Для шорт эта цифра отображается выше уровня продажи. В нашем примере трейдер купил акции Сбербанка по цене 242,78 рубля и установил цену срабатывания стоп-лимита на уровне 242,5 рубля.

6. Устанавливаем цену, по которой размещается заказ. При продаже этот параметр устанавливается ниже цены активации. Наоборот. При покупке соответственно повыше. Это необходимо, чтобы избежать так называемого проскальзывания цены, когда цены совершают резкие движения, а некоторые ордера остаются невыполненными. В нашем примере это 242,2 рубля.

7. Установите количество лотов.

8. Выберите свой код клиента.

9. Нажмите клавишу ввода и подтвердите приложение в появившемся окне.

Тэйк-профит (Take Profit)

Это условный ордер, который придуман для закрытия позиции по активу с максимально возможной прибылью. Об этом также свидетельствует название этого ордера. В переводе с английского, получение прибыли — это получение прибыли.

Установленный тейк-профит выполняется при условии снижения цены актива от локального максимума суммы, указанной пользователем торгового терминала.

Рассматриваемый ордер работает в Quick по принципу трейлинг-стопа. Такой подход помогает закрыть торговую позицию без предварительного определения определенного уровня цен. Когда котировки движутся в желаемом трейдером направлении, стоп автоматически переместится в ту же сторону. Однако, если цена развернется и достигнет установленного значения отскока, ордер будет закрыт.

Величина отскока от достигнутого экстремума (от максимума с длинным или минимума с коротким) фиксируется трейдером в процентах или абсолютных значениях.

Давайте посмотрим на конкретный пример.

14 мая 2019 г трейдер купил акции ПАО «Газпром» по цене 165 руб. При этом трейдер вышел на рынок в начале мощного движения вверх. По итогам торговой сессии котировки эмитента выросли на десятки процентов до уровня 190,9 руб.

Трейдер оказался в сложной ситуации. С одной стороны, у него уже была хорошая прибыль. С другой стороны, потенциал роста акций Газпрома не исчерпан. Трейдер выставил тейк-профит. Величина отскока составила 5%.

Как видите, трейдер, который это сделал, был прав. Длинная закрылась 3 июня 2019 года. На этой торговой сессии цены показали максимум 251,65 руб., После чего резко скорректировались вниз. Система закрыла позицию трейдера на уровне 239 руб. Размер прибыли каждый оценит самостоятельно.

Учимся выставлять

Следуйте этому алгоритму.

1. Нажмите F6 и вызовите окно ввода ордера.

2. Выберите тип стоп-ордера — тейк-профит.

3. Установите срок оплаты заказа.

4. Выберите между «Купить» и «Продать.

5. Установите цену, при достижении которой QUIK активирует тейк-профит. Это та самая местная крайность, о которой мы говорили.

6. Определите количество лотов для заявки.

7. Установите код клиента.

8. В окне «Смещение от макс. / Мин.» Установите величину отскока для срабатывания стоп-приказа. Установите этот параметр в процентах или в валюте цены. Важно правильно определить это значение. Небольшой отступ подойдет для первого незначительного исправления. Крупные помешают максимизации прибыли.

9. Установите защитный диффузор. Это гарантия продажи всего объема акций по запросу и защита от проскальзывания.

10. Нажмите клавишу ввода и подтвердите активацию приложения в появившемся окне.

Что такое лимитная заявка Тинькофф?

Чтобы не следить за котировками вручную, вы можете оставить лимитный ордер — указание брокеру, какую акцию или валюту, сколько лотов и по какой цене вы готовы купить или продать. Если вы хотите оставить заявку без ценовых ограничений, рыночный ордер для вас. Как работает лимитный ордер.

Читайте также Как узнать CVV-код Альфа-Банка?

Как пользоваться WebQUIK от Сбербанка (инструкция)

Далее мы рассмотрим, как использовать программу и основные операции, которые вам необходимо освоить для онлайн-торговли с помощью платформы webQUIK.

Регистрация и доступ

1. Для входа в терминал перейдите по ссылке https://webquik.sberbank.ru
2. Для авторизации введите свой логин (номер брокерского счета в Сбербанке) и пароль. Эти данные будут отправлены на ваш номер телефона после заключения договора со Сбербанком на брокерское обслуживание.
   

1. Далее введите полученный от Сбербанка SMS-код на свой телефон.

Подробную инструкцию о том, как заключить брокерский договор со Сбербанком, можно найти здесь

Настройка рабочей среды

Чтобы отслеживать цены на интересующие вас инструменты, очень неудобно каждый раз искать активы в каталоге. Поэтому для удобства рекомендуется настроить список инструментов, отсортировав их по папкам.

Чтобы создать папку в разделе «Документы», щелкните значок плюса.

Найдите и введите имя для новой папки.

Созданный список появится в поле навигации.

Вы можете добавлять документы в эту папку, перетаскивая выбранную строку из каталога или панели поиска. Выберите нужный товар из каталога, щелкните левой кнопкой мыши и, удерживая, перетащите его в новую папку.

Откройте вкладку «Текущие задания», щелкните значок, на котором изображены шестеренки, и поставьте галочку напротив созданной вами папки.

После выполненных действий список названий отобразится в таблице.

Важно! Сохраните изменения, внесенные в рабочее пространство KVIK web, щелкнув значок дискеты. Если вы просто закроете программу, ваши настройки не сохранятся.

Для комфортной работы в интерфейсе программы вам могут потребоваться следующие окна:

• Программа
• Текущие приложения
• Сделки
• Денежные лимиты
• Портфель клиентов.

Важно! Чтобы вкладки работали правильно, разрешите всплывающие окна в настройках браузера или добавьте сайт Сбербанка в список исключений.

Посмотрите видеоурок по созданию рабочего места.

Брокеры, налоги и льготы

Эволюция от Регион Инвестиции: честный обзор…

5 июня 2020, 15:05

Как выбрать брокера, если я нерезидент РФ:…

22 мая 2020, 15:23

Продажа/покупка валюты на Мосбирже: особенности…

28 апреля 2020, 15:54

Налог на дивиденды по американским акциям: форма…

17 апреля 2020, 00:12

Как закрыть индивидуальный инвестиционный счет:…

10 апреля 2020, 00:51

Как перенести ИИС к другому брокеру

2 апреля 2020, 00:41

Открытие Брокер честный отзыв: комиссии, тарифы,…

16 марта 2020, 15:47

БКС Брокер честный отзыв: комиссии и тарифы БКС,…

14 марта 2020, 15:51

Как установить take profit для длинной позиции?

В случае, если трейдер входит в длинную позицию, цель состоит в том, чтобы купить товар по дешевке и через некоторое время продать его по высокой цене. Исходя из этого, тейк-профит должен быть установлен выше текущей цены на уровне, ранее рассчитанном трейдером.

Чтобы было понятнее, давайте посмотрим на ситуацию, представленную на графике. Стрелка вверх показывает нам, по какой цене была открыта позиция. Более высокий уровень — это марка Take Profit, которой уже присвоено значение цены для фиксации прибыли трейдера.

Как только цена поднимется до расчетного уровня, она вступит в контакт с ордером тейк-профита. В результате ордер срабатывает, позиция закрывается, а счет трейдера пополняется с прибылью.

вернуться к содержанию ↑

Выставляем тейк-профит в терминале MetaTrader5

Принцип установки тейк-профита одинаков, независимо от того, с каким инструментом вы работаете. ТП устанавливается одинаково при торговле акциями, при работе с CFD на криптовалюты и при спекуляции курсами валютных пар.

Порядок действий следующий:

• Меню открытия операции вызывается нажатием F9 или через контекстное меню.
• В нем нужно указать объем сделки и установить уровни, на которых будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. Если вы не работаете с экзотическими инструментами с низкой ликвидностью, вы можете выбрать любой тип заливки.

Вы можете изменить положение тейк-профита, просто перетащив его в нужную позицию на графике. При этом автоматически пересчитывается сумма TP в пунктах и ​​в валюте депозита.

Другой способ настроить Take и Stop — через отдельное меню. Вы можете войти в него, дважды щелкнув ордер SL или TP. В самом меню можно указать стоимость ордера в пунктах (с учетом разрядности котировок) или просто установить желаемый уровень цен.

Если вы еще не выбрали брокера, я рекомендую вам попробовать начать торговать с United Traders или Just2Trade. У обеих компаний низкие требования к стартовому капиталу, комфорту работы и скорости вывода денег на высоте.

Общество	Just2trade	Купцы объединились
Минимальный депозит	От $ 100	300 долларов США
Комиссия за цикл (покупка + продажа)	0,006 доллара США за акцию (мин. 1,5 доллара США), 0,25 доллара США за ордер, т.е за круг — 3,50 доллара США	Ставка для новичков — 0,02 доллара за акцию В среднем 4 доллара за спин
Дополнительные расходы	Платформа ROX обойдется вам минимум в 39 долларов в месяц. (для рынка США), за дополнительную плату в размере 34,50 долл. США подключается Канада / TSE, уровень II На внебиржевом рынке дополнительная комиссия составляет 0,75% от объема сделки (минимум 30 долларов), в случае дивидендов — 3% от эмитента (минимум 3 доллара)	По тарифу «Daytrader» для платформы Aurora берут 60 долларов в месяц., по другим тарифам бесплатно
Стоимость обслуживания аккаунта	5 долларов США / 5 евро / 350 рублей за вычетом суммы уплаченной комиссии	—
Рычаг	для Форекс До 1 из 500 для действий до 1 из 20 (дневное время) от 1 до 5 (ночь)	от 1 до 20 по курсу «Day Trader», это максимальное кредитное плечо (день)
Требование дополнительного обеспечения	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех можно выставить поддержку -80%
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Рынки, доступные для торговли	Форекс, американские, европейские и другие фондовые рынки, криптовалюта	Американские и другие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ
	Открой счет	Открой счет

вернуться к содержанию ↑

Открытие брокерского счета

Брокерский счет открывается в течение двух рабочих дней через мобильные приложения:

• Alpha Direct (iOS, Android)
• Инвестор Сбербанка (iOS, Android)
• Тинькофф Инвестиции (iOS / Android)

Бесплатные торговые идеи и аналитика от брокера Сбербанк

Для этого случая в приложении есть отдельная вкладка. Качество этих идей не учитывает текущую ситуацию на фондовых рынках. Сначала клиенту сразу предлагается выбрать один из уровней риска торговой идеи, после чего открывается подробное описание.

Торговые идеи от брокера Сбербанк Инвестор

В этом примере популярный немецкий индексный ETF от Finex. Конкретный пример — это скорее долгосрочные инвестиции в немецкую экономику, чем оправдание сегодняшнего дня. Центробанк России снизил ключевую ставку до 6,00%, и в Китае будет коронавирус: необходимо покупать акции фармацевтических компаний. Или «укоротить» китайский индекс. Но этот анализ предназначен только для новичков. По тарифному плану, который не обязывает предоставлять качественную аналитику.

Онлайн консультант-брокер в чате в приложении Сбербанк Инвестор

В отдельной вкладке вы можете задать вопрос об обслуживании вашего брокерского счета. Вы можете узнать, какой у вас рейтинг или как его изменить, что я и сделал. Ниже представлены скриншоты диалога с оператором.

Выявить торговые идеи будет невозможно, что запрещено Законом 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон« О рынке ценных бумаг. Попробую это сделать и посмотрю, что отреагирует оператор. И я вам покажу. Но как видите, оператор 10 февраля не ответил!

Как зайти в Сбербанк инвестор через компьютер?

Клиентам, которые уже скачали Сбербанк Инвестор на свой компьютер, необходимо:

1. Подготовьте файл с кодами для аутентификации.
2. Обратитесь в банк для последующей авторизации без ключа.
3. Дождитесь временного пароля в сообщении.
4. Введите данные, полученные при входе в мобильное приложение.

3 июня 2019 г

Как подключить фондовый рынок в Сбербанк инвестор?

В интернет-банке Сбербанк Онлайн

1. Зайдите в Сбербанк Онлайн.
2. В меню слева выберите Инвестиции — Брокерство — Брокерский счет.
3. Нажмите кнопку «Добавить средства» …
4. Выберите рынок:

Читайте также Как стерилизовать баночки в электрической духовке?

Со связанной заявкой

Это комбинированное приложение. Он состоит из 2-х заказов на один товар. Первый — это стоп-лимит. Второй — стандартный лимитный ордер. Когда один из размещенных заказов исполняется, другой автоматически отменяется.

Такие ордера используются для закрытия торговой позиции. Лимитный ордер устанавливает уровень цены закрытия плановой позиции. Стоп-лимит ограничивает возможные убытки в случае негативных рыночных условий.

При размещении такого связанного ордера деньги на брокерском счете блокируются один раз.

Если стоп-лимит выполнен, связанный лимитный ордер полностью отменяется. Когда связанный лимитный ордер частично исполняется, стоп-лимит полностью удаляется или уменьшается на соответствующую величину. Это определяется условиями, установленными трейдером.

Срок действия рассматриваемого ордера — до конца торговой сессии.

Давайте посмотрим на пример.

5 июня 2019 года трейдер купил акции ПАО «ЛУКОЙЛ» по цене 5100 руб. Составлен длинный торговый план с расчетной прибылью 5%. Снижение цен на коррекцию убытков установлено на уровне 2%. Для реализации торгового плана трейдер использовал стоп со связанным ордером.

Как видите, в рассмотренном примере трейдер выставил рассчитанную прибыль. Использование привязанного стопа оправдано.

Если вместо этого трейдер использует два отдельных ордера с одинаковыми условиями, это может иметь негативные последствия. Предположим, что цена акций Лукойла упала на 2% и более, а затем выросла на 7%. Что произойдет? Сначала трейдер скорректирует убытки, используя стоп, а затем откроет короткую позицию на бычьем рынке.

Чтобы этого не произошло, используйте инструмент со связанным тикетом. Его основная особенность заключается в автоматической отмене второго ордера при исполнении первого.

Учимся выставлять

Мы придерживаемся этого алгоритма.

1. Нажмите F6 и вызовите окно ввода ордера.

2. Выберите Связанный билет.

3. Сделайте выбор между покупкой и продажей.

4. Устанавливаем цену для активации стоп-лимита.

5. Определите количество лотов актива.

6. Определите цену ниже, чтобы разместить заказ. Это такая же страховка от проблемы скольжения.

7. Установите код клиента.

8. Мы размещаем заказ на покупку по определенной цене.

9. Определить условия отмены стоп-заявки в случае частичного исполнения лимитной заявки.

10. Нажмите Enter и активируйте приложение.

Как правильно выставить стоп лосс и тейк профит?

Чтобы разместить ордера или стоп-ордера: перейдите на вкладку «Инвестиции» → «Портфель» → выберите необходимую ценную бумагу. Если вам нужны стоп-ордера, на появившемся экране нажмите кнопку «+ Добавить» в строке «Stop Loss / Take Profit».

Как работает стоп лосс и тейк профит?

В переводе с английского тейк-профит буквально означает «тейк-профит». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, тейк-профит — это сумма прибыли. Инвестор определяет цену, по которой брокер будет автоматически продавать акции после их повышения.

Сбербанк Инвестор: анализа софта

Рассмотрим функциональность:

1. «Мои счета» — это обзор инвестиционного портфеля, на момент открытия карты вы можете видеть, сколько денег, акций, вы можете поменять валюту.
2. «Рынок» — котировки всех базовых активов от облигаций до внебиржевого рынка. Вы можете заказать инструменты по мере необходимости. Чтобы найти нужный инструмент, есть лупа.
3. Вкладка «Идеи аналитика Сбербанка». Обратите внимание, что все идеи отсортированы по степени риска.
4. «Заказы и сделки».
5. Вкладка «Другое» с различными настройками. Здесь вы можете открыть чат, чтобы задать вопрос.

Обратите внимание, что если вы нажмете на конкретный актив, вы увидите отдельный обзор, который содержит график, но на самом деле нет полезной информации. Нет возможности переключиться на свечной график, здесь нет ордеров. В целом информация об объекте скромная.

Если вы нажмете «Купить», по умолчанию брокер резервирует счет плюс 2% от текущей цены, покупая по текущему курсу, но делает резерв на случай сильного волатильного движения.

На валютном рынке, если вы собираетесь покупать через Сбербанк, брокер Инвестор зарезервирует 3,10% от суммы сделки, минусы такой работы — минимальный размер лота в тысячу условных единиц, меньше купить невозможно. В Тинькофф можно купить от 1 доллара / евро.

Стоит ли пользоваться приложением?

Из преимуществ приложения можно выделить более подходящие комиссии, благодаря отмене удерживаемого налога на депозит. Есть хороший момент в IIS, что это можно сделать, так что купоны, дивиденды зачисляются на отдельный банковский счет, а затем вы можете переводить деньги, что является новым пополнением.

Что касается минусов, то их больше.

1. ПО работает нестабильно. Часто вылетает, восстанавливает данные аккаунта.
2. Поддержка нестабильная, отзывы пользователей также подтверждают, что переключиться нереально и ситуация в приложении идентична.
3. Отсутствие стекла в приставке. Особенно если речь идет об облигациях и неликвидных инструментах. Стекло можно посмотреть на КВИК.
4. Принуждение пользователей к открытию ИСМ с обязательной заправкой 90 тысяч рублей и удаленным управлением.
5. IOS от Сбербанка преподносится как надежный инструмент. Это не совсем правда.
6. Во время транзакции информации о комиссии нет. В Тинькофф комиссия видна и можно планировать операции.
7. Покупка ценных бумаг иностранных компаний не предусмотрена. Если невозможно купить этот актив у некоторых брокеров на SPB на IIS, он не может быть доступен здесь.

Подводя итог, приложение Сбербанк Инвестор неудобно, плюсов меньше, чем минусов. Если верить слухам, банк разрабатывает новое приложение, возможно, будет более современная версия. Если будет обновление, работа улучшится. Ведь как к брокеру особых претензий нет, так как комиссии достаточно лояльные, проблема в программном обеспечении.

Сбербанк Инвестор: тарифы

Сбербанк предлагает определить тариф:

• инвестиции — такой тариф дороже в обслуживании;
• независимый.

лучше остановиться на втором типе, комиссии в норме, особенно после сентября 2019 года, когда комиссия за депозитные услуги была отменена. По данному курсу на фондовом рынке комиссия в размере до 1 млн руб. В день составляет 0,6%, на Московской бирже комиссия за объем сделок до 100 млн руб. Составляет 0,2%. На срочном платим 50 копеек за контракт и 10 копеек за принудительное завершение сделки.

Далее вам необходимо решить, готовы ли вы предоставлять Сбербанку в долг на ночь ценные бумаги. Пользователь получает дополнительный доход за поставку товаров, около 2% годовых, но при этом ваши ценные бумаги находятся в более рискованном положении. Если Сбербанк выйдет из строя, их можно не вернуть, каждый выбирает сам. А потом вам нужно решить, будете ли вы использовать заемные средства. Если вы хотите обезопасить себя от ненужного соблазна при наличии торгового кредитного плеча, вы можете снять флажок.

Сбербанк сразу открывает IIS моментально. Помните, что пользователь — это учетная запись. Если у вас есть учетная запись, но в другой организации, вы должны снять флажок, чтобы избежать штрафов.

После этого вам будет выслан код контракта — это логин для доступа в личный кабинет брокерской службы Сбербанка.

Вы должны понимать, что инвестировать можно разными инструментами: классическим QUIK или веб / мобильной версией, приложением инвестора Сбербанка. Мы рассматриваем только мобильное приложение.

Установка Take profit на примере торговой платформы Transaq

Для тех, кто активно использует уровни поддержки и сопротивления для принятия важных решений в торговле, практическая часть статьи будет особенно актуальна.

Здесь крайне важно понимать зависимость порядка тейк-профита от конечной прибыльности сделки. Давайте рассмотрим такую ​​ситуацию: вы открываете сделку на покупку акций такой компании, как Chesapeake Energy Corporation, с биржевым тикером SNK. После того, как вы сформировали локальные уровни поддержки и сопротивления на графике компании и акции успевают достичь одного из пределов и отскочить в желаемом направлении, вы получите сигнал для открытия длинной позиции и начала покупки позиций по цене 5 долларов., 4 штуки.

В этом случае стопы должны быть установлены ниже локального уровня, а предел тейк-профита должен быть установлен сразу ниже уровня сопротивления на уровне 5,95 доллара США. Таким образом, получается, что как только акция достигнет значения тейк-профита, ордер исполнится автоматически и позиция будет закрыта с прибылью.

вернуться к содержанию ↑

Стоп-цена по другой бумаге

Это условный стоп-лимитный ордер, условие стоп-цены которого проверяется для одного актива, а другой актив указывается в исполняемом лимитном ордере.

Такие ордера используют трейдеры, которые работают со стратегиями арбитража или хеджирования рисков. Проще говоря, когда одна позиция защищается другой, она навязывается в противоположном направлении. Кроме того, такие ордера используются трейдерами, которые видят связь в рыночных движениях двух разных инструментов. Например, обыкновенные и привилегированные акции компании.

Приведем пример использования стоп-приказа для другой акции.

Трейдер выявил закономерность в динамике цен обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка. Вначале движение выполняется нормально. Так что фавориты присоединяются к нему. Другими словами, если обыкновенные акции Сбербанка сильно растут, то трейдер хочет покупать привилегированные акции, ожидая их неминуемого роста цены.

Обратите внимание, что это пример, а не описание торговой стратегии.

Учимся выставлять

Возьмем за основу рассмотренный выше пример. Теперь проанализируем алгоритм установки стоп-приказа на другую акцию.

1. Нажмите клавишу F6 на клавиатуре.

2. Выберите тип ордера — стоп-цена для другой ценной бумаги.

3. Установите срок годности.

4. В окне «Инструмент» выберите актив, с которым планируется сделка. В нашем случае это привилегированные акции Сбербанка.

5. В окне Take stop price для инструмента выбираем актив, по которому нас интересует изменение котировок. В нашем случае это обыкновенные акции Сбербанка.

6. Выберите «Купить» или «Продать.

7. В окне Если цена> = укажите конкретное значение котировок. Обратите внимание, что здесь имеется в виду инструмент из пункта 4. То есть обыкновенные акции Сбербанка.

8. Устанавливаем цену покупки привилегированных акций Сбербанка. Это обычный лимитный ордер, который срабатывает при достижении стоп-цены для другого актива.

9. Определяем количество лотов для покупки.

10. Выберите или установите Код клиента.

11. Нажмите Enter и подтвердите заявку.

Как пополнить брокерский счёт в Сбербанке?

Метод 1. Пополните счет через веб-версию сайта, для этого вам нужно будет войти в свою онлайн-учетную запись как пользователь банка. Во вкладке More> Brokerage будет такой примитивный, но понятный интерфейс, где вы сможете пополнить свой счет с расчетного счета Сбербанка / банковской карты.

Интерфейс личного кабинета брокера на сайте Сбербанка

Способ 2. Пополнить можно через мобильное приложение Сбербанк Инвестор. Но есть один нюанс: у вас должно быть установлено приложение Сбербанк Онлайн. После нажатия на кнопку «Пополнить счет брокера» система отправит вас в Сбербанк Онлайн.

Пополнение брокерского счета на скриншоте приложения Сбербанк Инвестор

Тарифы и условия брокерского обслуживания в Сбербанке

С заправкой разобрались. Пора разобраться во всех комиссиях банка нет. 1 место в России по количеству клиентов и размеру активов. Здесь все предельно просто. Тарифов всего два:

• Инвестиции: предлагает ежедневный анализ рынка и аналитику в обмен на более высокие торговые комиссии.
• Независимый — ставка с самой низкой комиссией в рамках услуги Сбербанк. Брокер не предлагает торговых идей.

Оценить имя	Депозитарий	% за транзакцию Фондовый рынок	Задания по телефону	Анализирует
Инвестиции	0 руб	0,3%	150 руб	там есть
Независимый	о рублях	0,018% — 0,06%	150 руб	нет

Я не буду расписывать все числа, так как они будут меняться со временем, а вот статья — нет. Например, на валютном рынке ставка комиссии отличается от операций с акциями и облигациями. Более точные цифры всегда можно найти на сайте банка.

Важное — заключать сделки с голосовых поручений НЕВЫГОДНО

Поэтому рекомендую вам установить мобильное приложение Сбербанк Инвестор и совершать транзакции самостоятельно. У большинства брокеров такая же практика: снижение нагрузки на колл-центры и трейдеров. Банкиры вводят заградительную плату за отправку голосового поручения (также взимается комиссия за транзакцию). Главный посыл в этой функции: Уважаемые покупатели, изучайте интерфейс приложения, покупайте и продавайте игры сами.

Как совершать сделки на бирже в приложении Сбербанк Инвестор или на сайте

После пополнения счета и выяснения, какие комиссии нас ждут. Пора понять, как можно купить валюту или долю самого Сбербанка и носить пафосное клеймо: «Я — акционер Сбербанка».

Ниже представлен скриншот интерфейса сайта — личного кабинета инвестора. Краткий обзор кошелька и несколько вкладок для совершения транзакций и просмотра истории ввода / вывода средств. Функционала пока немного, но удобный интерфейс лучше, чем у брокера Финам.

Интерфейс личного кабинета брокера

Чтобы покупать игры прямо со смартфона, загрузите приложение. Входим под логином, пришедшим по смс после регистрации и видим такую ​​программу:

Интерфейс приложения для смартфона Сбербанк Инвестор

Как видите, это два экрана, внизу есть панель, где отображаются ваши брокерские счета и идеи свободного рынка. Есть история заказов и предложений. Дизайн, честно говоря, немного старомоден, в стиле Windows XP. Есть все функциональные кнопки «купить и продать». Для этого просто нажмите на название акции (например, название Московской биржи). Скриншот сделан в субботу, поэтому кнопки неактивны, но Московская биржа закрыта на выходные.

Что такое тейк профит?

Take profit (TP — в переводе с английского «получить прибыль») также является отложенным ордером (ордером), но уже выставлен инвестором для фиксации прибыли. Этот инструмент используется, когда:

• бычий рыночный тренд (цена растет) при наличии у инвестора высокой прибыли по сделке;
• акция растет, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
• велика вероятность отката, выравнивания полученной прибыли.

Предустановленный тейк-профит автоматически устанавливает доход на определенном уровне, чтобы трейдер закрыл позицию с прибылью. Когда и как делать тейк-профит, каждый инвестор решает сам. Его размер можно перемещать в любом направлении, пока открыт ордер.

Такой лимит прибыли, установленный заранее, в то время, когда на рынке преобладают бычьи тенденции (цена растет), только на первый взгляд кажется странным. Но зачастую именно прибыль спасает ситуацию: она не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и избавляет от убытков.

Take Profit также защищает от форс-мажорных обстоятельств, технических сбоев на КПП или неверной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что размещение тейк-профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:

♦ Установка на уровне поддержки — на несколько пунктов ниже цены, при которой существует наибольший спрос на акцию.

♦ На уровне в 2 раза выше стоп-лосса, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум в два раза. В этом случае прибыльная сделка компенсирует потери от нескольких неудач.

♦ Обязательная установка тейк-профита требуется при торговле акциями, цена которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). До появления важных сообщений рекомендую выставить 2 ордера: стоп-лосс по минимальной приемлемой для инвестора цене и тейк-профит на 20 пунктов больше цены поддержки.

Котировки после пресс-релиза могут идти в одном направлении, а затем в обратном. Предлагаемая мной схема позволит вам совершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна в автоматической торговле.

Когда Тейк Профиты не срабатывают

Есть три случая, давайте рассмотрим их.

В гэпах

Напоминаю, что биржи всегда закрываются в ночное время и по субботам и воскресеньям. Форекс (валютный рынок) не закрывается ночью, но также «отключен» по выходным».

Но… Если рынок закрыт, это не значит, что цены не меняются. Цены продолжают двигаться. Если в выходной день турки попытаются свергнуть Эрдогана, как вы думаете, цена лиры будет ждать вас до понедельника? Нет. Он рухнет самым чудовищным образом.

Когда цены сильно колеблются в период, когда рынок терпит неудачу, появляются очевидные разрывы или ценовые разрывы.

Вот график Nasdak, инструмента фондового рынка. Есть вообще сплошные зазоры.

Поскольку это фондовый рынок, а график представляет собой дневной график, после каждого дня есть разрыв. Только иногда пространства очень большие, иногда маленькие и незаметные.

Предположим, вы рассчитывали зафиксировать здесь свою прибыль.

Но был разрыв в цене. Где брокер закроет вашу сделку? Он закроет его по первой цене, которая будет в начале рабочего дня. То есть это.

Вам в принципе это просто в радость. Потому что цена на выходные пойдет еще дальше, и вы заработаете в два-три раза больше, чем планировали изначально.

Для Take Profits гэпы не страшны, но вы все же должны помнить, что когда рынок рушится, торговые приказы не исполняются и сделки не закрываются.

Из-за высокой волатильности

Торговый ордер может не сработать вовремя из-за высокой волатильности.

Например, вы поставили его по цене 75 рублей за доллар, а рыночная цена была 73 рубля. Вдруг выходит шокирующая новость, и цена сразу подскакивает до 77 рублей. Было 73, было 77. На 75 не было цены.

Поскольку его там не было, брокер, использующий его, не сможет закрыть вашу сделку. Закроет за 77 руб. Что, опять же, для вас большой плюс.

Колебание цены доллара с 73 до 77 рублей — лишь один из примеров. Бывает, конечно, что угодно, но такой лестницы обычно не бывает.

На каком уровне надо ставить Тейк Профит

Место, где ставится Take Profit, должно быть указано вашей торговой стратегией. Он должен сказать вам, где разместить стоп-лосс, то есть где закрыть сделку, если она не прибыльна.

Вам следует полагаться на стратегию, потому что соотношение между прибыльными и убыточными сделками устанавливается в «обычных» стратегиях. И ордера TP и SL соответствуют этой взаимосвязи.

Скальпинг может иметь большие стоп-лоссы и очень маленькие тейк-профиты. В долгосрочной торговле уровень SL может быть очень маленьким, а уровень TP — огромным. И цена будет идти к этому ЦП в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Тэйк-профит и стоп-лимит

Еще одно приложение, объединенное в Quick. Он состоит из двух ордеров, о которых говорилось выше: стоп-лимит и тейк-профит. Этот ордер предназначен для закрытия торговой позиции. Либо с прибылью по тейк-профиту, либо с убытком по стоп-лимиту. При исполнении ордера второй автоматически отменяется. Обратите внимание, что денежные лимиты заблокированы для каждого из названных заказов.

Эти инструменты подробно обсуждаются в начале статьи. Совместное использование этих ордеров гарантирует реализацию актива без открытия новой позиции.

Учимся выставлять

Мы следуем этому алгоритму.

1. Нажмите F6 и вызовите окно ввода ордера.

2. В окне ввода выберите тип стоп-тейк-профит и стоп-лимитный ордер.

3. Установите срок оплаты заказа.

4. Выберите конкретный торговый актив.

5. Разместите позицию на покупку и продажу.

6. Установите цену, чтобы активировать тейк-профит.

7. Установите цену, чтобы активировать стоп-лимит.

8. Для защиты от проскальзывания заполните окно цены. Цифра здесь должна быть немного ниже, чем в пункте 7.

9. В окне Offset from min укажите количество отказов для активации ордера. Это значение устанавливается в процентах или в валюте цены.

10. Установите защитный диффузор.

11. Определите количество лотов.

12. Выберите учетный код.

13. Активируем приложение, нажав на Enter.

Особенности пополнения счета

Пополнение депозита возможно:

• через офис;
• Сбербанк Онлайн;
• мобильное программное обеспечение.

Деньги через софт проходили сутки, через Сбербанк онлайн деньги приходят практически мгновенно. Если вы зарегистрируетесь после закрытия рынка, деньги будут получены при открытии следующего рабочего дня. Здесь лучше перейти в раздел «Другие брокерские услуги», где вы ранее регистрировали депозит и там ищем способ «Пополнить», после чего оставляем заявку.

Функционал

Система фронт-офиса запоминает настройки пользователя и воспроизводит их в последующих сеансах, даже если терминал подключен с другого компьютера. Облегченная версия программы, адаптированная для смартфонов и планшетов, позволяет использовать терминал с мобильных устройств, подключенных к Интернету.

Функционал webQUIK Сбербанк 6.6.1:

• Посмотреть цитаты онлайн
• Доступ к книге заказов
• Просмотр текущих и выполненных заказов
• Просмотр информации о совершенных транзакциях
• Проведение биржевых операций
• Отправка лимитированных, рыночных и условных ордеров
• Просмотр информации о текущем статусе портфолио
• Создание графиков с использованием индикаторов технического анализа